公告日期：2021-07-20

建信周盈安心理财债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
建信周盈安心理财债券 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信周盈安心理财债券
基金主代码 530030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 31 日
报告期末基金份额总额 99,575,174.11 份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动
的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投
资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 127 天。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基
金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B
下属分级基金的交易代码 530030 531030
报告期末下属分级基金的份额总额 96,696,805.10 份 2,878,369.01 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
建信周盈安心理财债券 2021 年第 2 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B
1.本期已实现收益 613,643.04 19,929.87
2.本期利润 456,308.28 15,264.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0053
4.期末基金资产净值 97,580,963.06 2,909,276.20
5.期末基金份额净值 1.0091 1.0107
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信周盈安心理财债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.45% 0.01% 0.34% 0.00% 0.11% 0.01%
过去六个月 0.86% 0.01% 0.68% 0.00% 0.18% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.91% 0.01% 0.68% 0.00% 0.23% 0.01%
建信周盈安心理财债券 B
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.53% 0.01% 0.34% 0.00% 0.19% 0.01%
过去六个月 1.02% 0.01% 0.68% 0.00% 0.34% 0.01%
自基金合同
生效起至今
1.07% 0.01%……
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