公告日期:2019-12-31
长信纯债壹号债券型证券投资基金
(原长信中短债证券投资基金)
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二○一九年十二月
长信纯债壹号债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人2
二、基金托管协议的依据、目的和原则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查11
五、基金财产的保管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管12
六、指令的发送、确认及执行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行15
七、交易及清算交收安排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排排18
八、基金资产净值计算和会计核算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算22
九、基金收益分配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配27
十、基金信息披露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露露28
十一、基金费用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用......
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