长信基金管理有限责任公司关于长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-06
长信基金管理有限责任公司关于长信 富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2022年12月6日
一、公告基本信息
基金名称 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长信富安纯债半年定开债券
基金主代码 519945
基金合同生效日 2019年6月10日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投资基金信息披露管理办法 》、
公告依据 《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信
富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022年12月2日
下属分级基金的基金简称 长信富安纯债半年定开债券A 长信富安纯债半年定开债券C
下属分级基金的交易代码 519945 519944
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0792 1.0768
截止收益 基准日基金可供分配利润 (单位: 4,862,173.51 174,226.20
分 配基准 元)
日的 相关 截止基准日按照基金合同约定的
指标 分红比例计算的应分配金额 (单 4,862,173.51 174,226.20
位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.237 0.216
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第2次分红
注:根据《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年12月7日
除息日 2022年12月7日
现金红利发放日 2022年12月9日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
本次分红将以2022年12月7日除权后的基金份额净值为计算
红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额, 红利再投资所产生的份额于2022年12
月8日直接划入其基金账户,2022年12月9日起投资者可以查
询。
……
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