公告日期：2021-03-18

嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金(B 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 3 月 17 日
送出日期：2021 年 3 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实宝 A/B 基金代码 519808

下属基金简称 嘉实宝 B 下属基金交易代码 519809

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 7 月 25 日

基金经理 徐珊 理的日期

证券从业日期 2005 年 7 月 1 日

本基金存续期间，如发生下列情形之一的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可
以决定本基金与基金管理人管理的其他基金合并：

其他 （1）连续 3 个月平均基金份额持有人数量不满 100 人的；

（2）连续 3 个月平均基金资产净值低于 5000 万元的；

有下列情形的，《基金合同》应当终止：

基金累计未分配净收益小于零连续达 90 个工作日。

注:本基金为场内实时申购货币市场基金，投资者须使用在中国结算上海分公司开立的合格 A 股账户或基金账户办理基金份额的申购、赎回。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。

投资目标 在有效控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年
以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天
以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、
投资范围 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改
变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份
额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

主要投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就

业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例
分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者
持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。

具体包括：整体资产配置策略、类别资产配置策略、明细资产配置策略。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型
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