公告日期：2021-06-30

嘉实保证金理财场内实时申赎货币
市场基金清算资金发放公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基 金合同” ）的有关规定，嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金（以下简称“本基金” ） 的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司” ）经与本基金的 基金托管人北京银行股份有限公司协商一致， 以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人 大会，并于2021年5月21日表决通过了《关于嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金终 止基金合同有关事项的议案》。

根据基金管理人于2021年5月22日公布的《关于嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场 基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》， 本基金自2021年5月22日起进入清 算程序，清算期间为自2021年5月22日至2021年6月4日止。本基金管理人已于2021年6月8日刊 登了《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金清算报告》。

1、 本基金清算资金发放的权益登记日为2021年7月1日， 清算资金发放日为2021年7月7
日。为维护本基金持有人利益，基金管理人将以自有资金补足清算资金发放方式过程中产生 的尾差金额，本次每百份基金份额可获分配清算资金为人民币1.001元。

2、本基金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，按照其现金红利发放方式 向基金份额持有人发放清算资金， 请未办理指定交易的投资者及时通过上海证券交易所会 员券商营业部办理指定交易。

3、基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的 规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。

投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021年6月30日

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