公告日期：2022-03-21

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年3月21日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕盈纯债债券

基金主代码 519776

基金合同生效日 2016年11月4日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证 券 投 资 基 金 信 息 披露 管 理 办 法 》、《交 银 施 罗 德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年3月10日

有关年度分红次数的说 本次分红为对交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金A类基金份额2022年度基金利润实

明 施的第一次分红

下属分级基金的基金简 交银裕盈纯债债券A 交银裕盈纯债债券C

称

下属分级基金的交易代 519776 519777

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1523 1.1981

位： 人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截 止 基 准 供分配利润 76,524,416.12 49,138.09

日 下 属 分 （单位:人民

级 基 金 的 币元）

相关指标 截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 - -

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.5100 -

份额）

注：本基金分为A类和C类基金份额。 投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基
金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月23日

除息日 2022年3月23日

现金红利发放日 2022年3月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2022年

红利再投资相关事项的说明 3月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 再投资所得的

……
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