公告日期：2022-06-24

交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德稳健配置混合型证券投资
基金撤销H类基金份额并修改基金合

同和托管协议的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同” 或“《基金合同》” ）的有关规定，经与基金托管人中国建设银行

股份有限公司 （以下简称 “中国建设银行” ） 协商一致并报中国证券监督管理委员会备案， 决定自

2022年6月24日起对本公司管理的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）
撤销H类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。

现将具体事项公告如下：

一、撤销H类基金份额的基本情况

自2022年6月24日起， 本基金将撤销仅在中国香港地区销售的H类基金份额。 撤销H类基金份额
后，本基金将不再区分不同的基金份额类别，相应删除涉及H类基金份额的相关表述。

二、基金合同、托管协议的修订内容

为确保撤销H类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金《基金合同》、《托管协议》的相
关内容进行了修订，《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容见附件1、附件2。

重要提示：

1、上述修改为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的修改，对基金份
额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。

2、修改后的基金合同、托管协议自2022年6月24日起生效，基金管理人已履行了规定程序，符合相
关法律法规的规定及本基金基金合同、托管协议的约定。修改后的本基金基金合同、托管协议全文将与
本公告同日登载于基金管理人网站 （www.fund001.com） 及中国证监会基金电子披露网站（http:
//eid.csrc.gov.cn/fund）。 本次修订后的招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司
网站发布，供投资者查阅。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话
400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资人认真阅读
基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二二年六月二十四日

附件1：《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

(一)订立本基金合同的目的、依据和原则 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则

2.订立本基金合同的依据是《中华人民共 2.订立本基金合同的依据是《中华人民

和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《中华人民共和国合同法》（以下简称 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办

“《合同法》”）、《公开募集证券投资基金运作 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资

一、前言 管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 基金销售管理办法》(以下简称 “《销售办

投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管

法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理 理办法》(以下简称 “《信 息 披 露 办法》”)、

办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 《……
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