公告日期：2022-04-21

交银施罗德增利债券证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
交银施罗德增利债券证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银增利债券
基金主代码 519680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 3 月 31 日
报告期末基金份额总额 4,878,438,130.82 份
投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋
势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在
控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要
通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债
券，实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运
行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上
而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配
置，自下而上地配置债券类属和精选个券。
业绩比较基准 中债企业债总指数
风险收益特征 本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中
等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币
市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
下属分级基金的交易代码 519680 519682
下属分级基金的前端交易代码 519680 -
下属分级基金的后端交易代码 519681 -

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报告期末下属分级基金的份额总额 3,447,381,045.20 份 1,431,057,085.62 份
注： 本基金 A 类基金份额采用前端收费模式， B 类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即
为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额交易代码。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
1.本期已实现收益 24,000,123.14 7,673,812.56
2.本期利润 -45,884,321.43 -19,028,041.78
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0118 -0.0124
4.期末基金资产净值 3,478,686,266.72 1,443,847,550.95
5.期末基金份额净值 1.0091 1.0089
注： 1、本基金 A/B 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银增利债券 A/B
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.04% 0.15% -0.12% 0.04% -0.92% 0.11%
过去六个月 1.71% 0.13% 0.33% 0.03% 1.38% 0.10%
过去一年……
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