公告日期：2023-07-20

万家日日薪货币市场证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家日日薪

基金主代码 519511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 1 月 15 日

报告期末基金份额总额 3,713,503,699.62 份

投资目标 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超
过业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期
策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略等策略
构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前
提下，实现基金收益的最大化。具体包括：（1）短期市
场利率预期策略；（2）投资组合优化策略；（3）类属配
置策略；（4）个券选择策略；（5）回购策略；（6）无风
险套利操作策略；（7）现金流管理策略。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R

下属分级基金的交易代码 519511 519512 519513

报告期末下属分级基金的份额总额 30,579,267.69 份 3,682,924,431.93 份 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

万家日日薪 A 万家日日薪 B 万家日日薪 R

1.本期已实现收益 159,6……
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