公告日期:2020-09-14
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
2020 年度分红公告
公告送出日期: 2020 年 9 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛达纯债债券
基金主代码 519332
基金合同生效日 2016 年 12 月 19 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”) 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、 《浦
银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金
合同》 (以下简称“《基金合同》”)、 《浦
银安盛盛达纯债债券型证券投资基金招募
说明书》 (以下简称“《招募说明书》”)
等有关规定
收益分配基准日 2020 年 9 月 8 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛达纯债
债券 A
浦银安盛盛达纯债债
券 C
下属分级基金的交易代码 519332 519333
截止基
准日下
属分级
基金的
基准日下属分级基金份
额净值(单位: 元)
1.0733 1.0670
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位: 元)
631,070,300.91 13,080.81
相关指
标
截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额(单位: 元)
126,214,060.18 2,616.16
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10 份基金份额)
0.43 0.43
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基
金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 20%”;
2) 截止 2020 年 9 月 8 日, 本基金年度可供分配利润为 631,083,381.72
元。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=收益
分配基准日可供分配利润× 20%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算,本次应分配金额应不低于 126,216,676.34 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 16 日
除息日 2020 年 9 月 16 日
现金红利发放日 2020 年 9 月 18 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。<......
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