浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年度开放日常申购、赎回的业务公告 查看PDF原文
公告日期:2021-05-28
浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年度
开放日常申购、赎回的业务公告
公告送出日期:2021 年 5 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券
基金主代码 519326
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定
申购起始日 2021 年 5 月 31 日
赎回起始日 2021 年 5 月 31 日
下属分级基金的基金简称 浦银安盛幸福聚益定开债券 A 浦银安盛幸福聚益定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519326 519327
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 申购与赎回的开始时间
除法律法规或《基金合同》另有约定外,自首个封闭期结束之后第......
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