公告日期：2016-12-14

　　万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2016 年 12 月 14 日
1.公告基本信息
基金名称 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家恒景 18 个月
基金代码 A 类： 519210， C 类： 519211
基金运作方式 契约型、 开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《万家恒景 18 个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同》 、 《万家恒景 18 个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注
册的文号
中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]1289 号
基金募集期间 自 2016 年 11 月 21 日
至 2016 年 12 月 07 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期 2016 年 12 月 12 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2040
份额级别 万家恒景 18 个月 A 万家恒景 18 个月 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 184,020,672.68 24,608,076.77 208,628,749.45
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：元） 86,467.86 9,123.72 95,591.58
募集份额
（单位：份）
有效认购份额 184,020,672.68 24,608,076.77 208,628,749.45
利息结转的份额 86,467.86 9,123.72 95,591.58
合计 184,107,140.54 24,617,200.49 208,724,341.03
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额（单
位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项 - - -
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额（单
位：份） 1,988.43 170.11 2,158.54
占基金总份额比例 0.0010% 0.0001% 0.0010%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 13 日
注： 1、 本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等......
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