万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-06-19
万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投
资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家 3-5 年政金债
基金主代码 519208
基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定、《万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2020 年 6 月 8 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度收益的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 万家 3-5 年政金债 A 万家 3-5 年政金债 C
下属分级基金的交易代码 519208 519209
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:元 ) 1.0845 1.0778
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:元 ) 47,627,646.34 155,872.98
本次下属分级基金分红方案(单位:元/......
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