公告日期：2020-03-20

　　 万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 20 日
1、公告基本信息
基金名称 万家家享中短债债券型证券投资基金
基金简称 万家家享中短债
基金主代码 519199
基金合同生效日 2019 年 9 月 23 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万
家家享中短债债券型证券投资基金基金合同》 、《万
家家享中短债债券型证券投资基金招募说明书》 的
有关约定
收益分配基准日 2020 年 3 月 11 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度收益的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 万家家享中短债
A
万家家享中短
债 C
万家家享中短债
E
下属分级基金的交易代码 519199 007926 007927
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属
分级基金份
额净值（单
位：元 ）
1.1210 1.1204 1.1210
基准日下属
分级基金可
供分配利润
（单位：元 ）
28,744,958.34 2,360,239.58 1,060,381.4
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计 算
的应分配金
额（单位：元）
5,748,991.67 472,047.92 212,076.28
本次下属分级基金分红方 0.236 0.221 0.236

案（单位：元/10 份基金份
额）
注：本基金的基金合同规定： “在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季
度至少进行一次收益分配，每年收益分次数最多为 12 次，每份基金份额每次收
益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20% ， 基金
收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； ”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 24 日
除息日 2020 年 3 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 26 日
分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的
说明
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
2020 年 3 月 24 日除息后的基金份额净值为基准计算
其再投资所得的基金份额，并将于 2020 年 3 月 25 日
直接计入......
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