公告日期：2017-10-25

海富通瑞益债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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海富通瑞益债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十五日
海富通瑞益债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 8 月 31 日（最后运作日）止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通瑞益债券
基金主代码 519135
交易代码 519135
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额 396,629.43 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增
值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金
资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋
势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为
因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产
等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%＋沪深 300 指数收益率
×20％
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较
低风险/收益的产品。
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 8 月 31 日)
1.本期已实现收益 -2,026.87
2.本期利润 -2,916.71
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0037
4.期末基金资产净值 492,581.57
5.期末基金份额净值 1.242
注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
（ 3）海富通瑞益债券型证券投资基金的最后运作日为2017年8月31日，自2017年9月
1日起进入清盘期。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2017.7.1-
2017.8.31 0.00% 0.11% -1.64% 0.34% 1.64% 0.23% -
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通瑞益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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(2016 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 31 日)
注： 1、本基金合同于2016年8月3日生效，最后运作日为2017年8月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规
定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
陈轶
平
本基
金的
基金
经理；
海富
通货
币基
金经
理……
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