公告日期：2021-06-26

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金

2021 年度分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投
资基金

基金简称 浦银安盛盛世精选混合

基金主代码 519127

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛世
精选灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛
盛世精选灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等
有关规定

收益分配基准日 2021 年 6 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

浦银安盛盛世精选混 浦银安盛盛世精选
下属分级基金的基金简称

合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 519127 519177

截止收
益分配 基准日下属分级基金份

2.222 1.828
基准日 额净值（单位：元）
下属分
级基金 基准日下属分级基金可

的相关 159,155,463.55 277,699,459.23
供分配利润（单位：元）

指标
本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10 份基金份额） 2.00 2.00

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 20%”；

2) 截止 2021 年 6 月 18 日，本基金年度可供分配利润为 436,854,922.78
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 87,370,984.56 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 29 日

除息日 2021 年 6 月 29 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 1 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
红利再投资相关事

再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
项的说明

现金分红。

……
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