公告日期：2021-06-24

浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 23 日
送出日期：2021 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛基本面 400 指数 基金代码 519117

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2012 年 5 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2012 年 5 月 14 日

基金经理 陈士俊 理的日期

证券从业日期 2008 年 10 月 9 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

本基金采取指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求
投资目标 对标的指数的有效跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之
间的日平均跟踪误差的绝对值不超过 0.35%，且年化跟踪误差不超过 4%，以实现对业绩
比较基准的有效跟踪。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定)。

其中，股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 90%-95%，投资于中证锐联基本面
400 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%，现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等；权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金采取完全复制方法进行指数化投资，依据中证锐联基本面 400 指数成份股及其权
主要投资策略 重配比，合理设置个股投资权重，构建股票组合，使股票组合能有效跟踪中证锐联基本
面 400 指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均
跟踪误差的绝对值不超过 0.35%，且年化跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 中证锐联基本面 400 指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基

浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金产品资料概要更新

金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差……
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