公告日期：2017-10-20

海富通双利债券型证券投资基金清算报告
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日期：二〇一七年八月二十五日
清算报告公告日期：二〇一七年十月二十日
1 重要提示
海富通双利债券型证券投资基金(以下简称本基金)是由海富通双利分级债券型证券投资基金(以下简称原基
金)转型而来，原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2013]第 1084 号《 关于核
准海富通双利分级债券型证券投资基金募集的批复》 核准募集。基金管理人为海富通基金管理有限公司
（以下简称基金管理人），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称基金托管人）。原基金为
契约型证券投资基金，以运作周年滚动的方式运作。 《 海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称基金合同或《 基金合同》 ）于 2013 年 12 月 4 日正式生效。由于原基金在第二个运作周年到期
日前第 30 日，即 2015 年 11 月 4 日，基金资产净值低于 2 亿元，因此根据《 基金合同》 规定，原基金在
第二个运作周年届满后转换为海富通双利债券型证券投资基金。双利 A 份额和双利 B 份额以 2015 年
12 月 4 日为转换基准日，全部转换为海富通双利债券型证券投资基金(基金简称：海富通双利债券，基金
代码： 519055)基金份额。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 基金合同》 的有
关规定，鉴于本基金出现了基金合同终止事由，为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，基金管
理人与基金托管人协商一致后，不需召开基金份额持有人大会，决定终止本基金基金合同并依法履行基金
财产清算程序。基金管理人已就该事项于 2017 年 8 月 1 日在《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券
时报》 及公司网站刊登了《 关于海富通双利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》 。
本基金的最后运作日定为 2017 年 8 月 4 日，并于 2017 年 8 月 5 日进入清盘期。
基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于
2017 年 8 月 4 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
2 基金产品概况
基金名称 海富通双利债券型证券投资基金（由海富通双利分级债券型证券投资基金转型而来）
基金简称 海富通双利债券
基金主代码 519055
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 4 日
基金最后运作日(2017 年 8 月 4 日)基金份额总额 6,159,162.79 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券投资策略、中小企业私
募债投资策略、杠杆策略、可转换债券投资策略、新股申购策略。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 基金运作情况概述
本基金由海富通双利分级债券型证券投资基金转型而来，原基金经中国证监会证监许可[2013]第 1084 号
《 关于核准海富通双利分级债券型证券投资基金募集的批复》 核准募集。原基金为契约型证券投资基金，
以运作周年滚动的方式运作，基金份额划分为双利 A（基金份额简称：双利 A，基金代码： 519052）与双
利 B（基金份额简称：双利 B，基金代码： 519053）两级份额，双利 A 自基金合同生效日起每满 6 个月开
放申购和赎回一次，双利 B 在任一运作周年内封闭运作，不上市交易，仅在每个运作周年到期日开放申购
和赎回一次。 《 海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 12 月 4 日正式生效，共募集
1,025,386,372.71 份基金份额。由于原基金在第二个运作周年到期日前第 30 日，即 2015 年 11 月 4 日，基
金资产净值低于 2 亿元，因此根据《 基金合同》 规定，原基金在第二个运作周年届满后转换为海富通双利
债券型证券投资基金。投资者认购或申购且未赎回的每一份双利 A 和双利 B 基金份额，在基金份额转换基
准日(即 2015 年……
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