公告日期：2023-11-27

海富通强化回报混合型证券投资基金更新招募说明书

(2023 年第 3 号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

海富通强化回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会 2006 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】58
号文件核准募集。本基金的基金合同于 2006 年 5 月 25 日正式生效。本基金类型
为契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金可投资于科创板股票，基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。

本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 11 月 24 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2022 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一节 绪言 ...... 2

第二节 释义 ...... 2

第三节 基金管理人 ...... 9

第四节 基金托管人 ...... 19

第五节 相关服务机构 ...... 26

第六节 基金的募集 ...... 62

第七节 基金合同的生效 ...... 64

第八节 基金份额的申购与赎回 ...... 65

第九节 基金的转换 ...... 73

第十节 基金的非交易过户与转托管 ...... 76

第十一节 基金的投资 ...... 77

第十二节 基金的业绩 ...... 92

第十三节 基金的财产 ...... 93

第十四节 基金资产的估值 ...... 94

第十五节 基金的收益与分配 ...... 100

第十六节 基金的费用和税收 ...... 101

第十七节 基金的会计与审计 ...... 103

第十八节 基金的信息披露 ...... 104

第十九节 风险揭示 ...... 109

第二十节 基金的终止和清算 ...... 116

第二十一节 基金合同的内容摘要...... 118

第二十二节 基金托管协议的内容摘要...... 132

第二十三节 对基金份额持有人的服务...... 146

第二十四节 其他披露事项...... 148

第二十五节 基金管理人和基金托管人的更换...... 151

第二十六节 招募说明书的存放及查阅方式...... 153

第二十七节 备查文件...... 154

第一节 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。