公告日期：2018-03-29

　　安信保证金交易型货币市场基金
托管协议
（2018 年 3 月修订）
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司

安信保证金交易型货币市场基金托管协议
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目录
1. 基金托管协议当事人................................................... 3
2. 基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 5
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................... 6
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................... 11
5. 基金财产保管........................................................ 12
6. 指令的发送、确认和执行.............................................. 15
7. 交易及清算交收安排.................................................. 18
8. 基金资产净值计算和会计核算.......................................... 22
9. 基金收益分配........................................................ 26
10. 基金信息披露........................................................ 28
11. 基金费用 ........................................................... 30
12. 基金份额持有人名册的保管............................................ 32
13. 基金有关文件档案的保存.............................................. 33
14. 基金管理人和基金托管人的更换........................................ 34
15. 禁止行为 ........................................................... 36
16. 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算............................ 37
17. 违约责任 ........................................................... 39
18. 争议解决方式........................................................ 40<......
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