公告日期：2023-08-17

华夏北京保障房中心租赁住房封闭式
基础设施证券投资基金招募说明书（更新）
2023 年 8 月 17 公告
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）

重要提示
（一）华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金” ）
经中国证监会 2022 年 8 月 5 日证监许可[2022] 1729 号文注册募集。
（二） 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投
资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
（三） 本基金主要投资于最终投资标的为租赁住房类型基础设施项目的基础设施资产支持证
券。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以
上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券
持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所
有权或经营权利。 基础设施基金以获取基础设施项目租金、 收费等稳定现金流为主要目的，收益
分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险
及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
（四） 本基金采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购与赎回。使用场外基金
账户认购的基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务参与上海证券交易所场内交易或直接参
与相关平台交易，具体可参照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。
（五） 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。 本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基
础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；
本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基
础设施项目能够按照评估结果进行转让。
（六） 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（七） 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基
金运营状况导致的投资风险，由投资者自行负担。
（八） 基金交易价格会因为基础设施资产运营情况、证券市场波动等因素产生波动。投资有
风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概
要， 应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各
类风险。
（九） 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）
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收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金、 债券型基金和货币型基金等常规证券投
资基金有不同的风险收益特征。一般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币
型基金，低于股票型基金。
（十）支付给运营管理机构的成本、费用情况
本基金的运营管理费包括基本服务费和激励服务费， 具体详见招募说明书“第十八部分 基础
设施项目运营管理安排” 之“二、运营管理服务协议的主要内容” 之“（六）费用收取” 部分。
本次招募说明书更新为本基金年度更新， 主要人员情况截止日为 2023 年 8 月 16 日，有关投
资组合报告财务数据截止日为 2023 年 6 月 30 日（本招募说明书中的财务资料未经审计）。 主要
更新内容如下：
更新章节 更新内容
重要风险提示 更新风险提示部分表述
三、基础设施基金整体架构
补充基金合同生效日、基金成立后项目公司相关情
况等
五、基金管理人 更新基金管理人信息
六、基金托管人 更新基金托管人信息
七、相关参与机构 更新相关参与机构信息
八、风险揭示 更新风险揭示有关内容
九、基金的募集 更新基金的募集情况
十、基金合同的生效 更新基金合同生效日期等信息
十一、基金份额的上市交易和结算 更新基金上市交易日期
十二、基金的投资
新增投资组合报告、主要财务指标等情况，数据截
止日为2023年6月30日（财务数据未经审计）
十四、基础设施项目基本情况 新增项目公司投保情况相关信息
十九、利益冲……
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