公告日期：2023-08-17

华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2023年8月16日
送出日期： 2023年8月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
（一）产品要素
基金简称 华夏北京保障房 REIT 基金代码 508068
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2022-08-22 上市交易所及上
市日期
上海证券交易所
2022-08-31
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 62 年
基金经理 岳洋
开始担任本基金
基金经理的日期 2022-08-22
证券从业日期 2022-03 -01
基金经理 何中值
开始担任本基金
基金经理的日期 2022-08-22
证券从业日期 2021-09-13
基金经理 袁中圆
开始担任本基金
基金经理的日期 2022-08-22
证券从业日期 2010-07-01
场内简称 京保 REIT
扩位简称 华夏北京保障房 REIT
其他
外部运营管理机构： 北京保障房中心有限公司
原始权益人： 北京保障房中心有限公司
战略配售比例： 60%
原始权益人及其关联方配售比例： 35%
（二） 标的基础设施项目情况
本基金拟初始投资的基础设施项目为文龙家园项目和熙悦尚郡项目。基础设施项目基本
情况如下表所示：
表： 项目概况2 / 8
基础设施项目包括 2 个子项目：文龙家园项目和熙悦尚郡项目
子项目 1
项目名称 文龙家园项目
所在地（明确到县区级） 海淀区文龙家园一里
资产范围（线性工程填写起止地点；
非线性工程填写项目四至）
东至后屯东路、南至世华龙樾、西至后屯路、北
至西小口路
建设内容和规模
建设内容为 1#公租房住宅楼等 5 项（公共租赁住
房）
建筑规模为 76,564.72 平方米（以产证面积为准）
开竣工时间 开工日期： 2012 年 5 月 25 日
竣工日期： 2014 年 6 月 4 日
运营起始时间 2015 年 2 月
项目权属起止时间及剩余年限（剩余
年限为权属到期年限与基准年限之差）
起始时间： 2010 年 10 月 22 日；
终止时间及剩余年限：
2080 年 10 月 21 日，剩余 57 年
子项目 2
项目名称 熙悦尚郡项目
所在地（明确到县区级） 朝阳区朝阳北路 82 号院
资产范围（线性工程填写起止地点；
非线性工程填写项目四至）
东至绿地、南至北京市第八十中学管庄分校（汇
星校区）、西至富华家园，北至朝阳北路
建设内容和规模
建设内容为公租房；
建筑规模为 36,231.58 平方米
（以产证面积为准）
开竣工时间 开工日期： 2014 年 6 月 1 日
竣工日期： 2017 年 9 月 7 日
运营起始时间 2018 年 10 月
项目权属起止时间及剩余年限（剩余
年限为权属到期年限与基准年限之差）
起始时间： 2013 年 11 月 15 日；
终止时间及剩余年限： 2083 年 11 月 14 日，
剩余 60 年
文龙家园项目于 2015 年 2 月开始运营，截至 2023 年 6 月 30 日已运营超过 8 年；熙悦
尚郡项目于 2018 年 10 月开始运营，截至 2023 年 6 月 30 日已运营超过 4 年。经过近年来的
培育与完善管理，文龙家园项目与熙悦尚郡项目已进入运营稳定期。截至 2023 年 6 月 30
日，文龙家园项目可出租房间数为 1,396 套，总可出租面积为 76,564.72 平方米；已出租 1,348
套，已出租面积为 74,011.60 平方米，出租率为 96.67%；熙悦尚郡项目可出租房间数为 772
套，总可出租面积为 36,231.58 平方米；已出租 755 套，已出租面积为 35,435.02 平方米，出
租率为 97.80%。 基金合同生效后， 基础设施项目整体经营情况如下：
表 项目出租率情况3 / 8
类别 2023 年 6 月 30 日 2022 年末
文龙家园项目 96.67% 97.70%
熙悦尚郡项目 97.80% 92.00%
数据来源： 华夏北京保障房 REIT 2022 年年报及 2023 年 2 季报。
基础设施项目财务情况如下：
表 基础设施项目重要财务指标
单位：元
财务指标 2023 年 4-6 月 2023 年 1-3 月
2022 年度
（2022 年 8 月 22 日至……
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