中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-08-31
中金基金管理有限公司
关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
份额解除限售的公告
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投
资基金
公募 REITs 简称 中金厦门安居 REIT
公募 REITs 代码 508058
公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投
资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券
公告依据 投资基金(REITs)业务指南第 2 号——存续业务》等
法律法规有关规定以及《中金厦门安居保障性租赁住房
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金厦门安
居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》
二、解除限售份额基本情况
本基金部分战略配售份额将于 2023 年 8 月 31 日解除限售,全部解除限售份
额为 134,350,000 份,其中场内解除限售份额为 134,350,000 份,场外解除限售份额为 0 份。本次战略配售份额上市流通前,可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 187,650,000 份,占本基金全部基金份额的 37.53%。本次战略配售份额解禁后,可流通份额合计为 322,000,000 份,占本基金全部基金份额的 64.40%。
(一)公募 REITs 场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
序 证券账户名称 限售份额 限售类型 限售期
号 (份) (月)
1 金圆统一证券有限公司 23,500,000 其他专业机构投资 12个月
者战略配售限售
序 证券账户名称 限售份额 限售类型 限售期
号 (份) (月)
2 中国中金财富证券有限公司 15,500,000 其他专业机构投资 12个月
者战略配售限售
光大证券资管-光大银行-光证 其他专业机构投资
3 资管诚享6号集合资产管理计 12,600,000 者战略配售限售 12个月
划
4 建信信托有限责任公司 12,500,000 其他专业机构投资 12个月
者战略配售限售
5 兴瀚资管-兴业银行-兴瀚资管 10,950,000 其他专业机构投资 12个月
-兴元18号集合资产管理计划 者战略配售限售
6 工银安盛人寿保险有限公司- 10,950,000 其他专业机构投资 12个月
短期分红 者战略配售限售
7 中国银河证券股份有限公司 9,450,000 其他专业机构投资 12个月
者战略配售限售
8 申万宏源证券有限公司 9……
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