公告日期：2023-03-31

中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第一次分红公告

中金基金管理有限公司

关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红
公告

公告送出日期：2023 年 3 月 31 日

中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第一次分红公告
一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基
础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 中金厦门安居 REIT

公募 REITs 代码 508058

公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集基础设施证券投资基金指
引（试行）》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《上海证券交易所公开
公告依据 募集基础设施证券投资基金（REITs）业
务指南第 2 号——存续业务》等法律法规
有关规定以及《中金厦门安居保障性租赁
住房封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》和《中金厦门安居保障性租赁住房
封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

基准日公募REITs份额净值 2.6254

（单位：人民币元）

基准日公募REITs可供分配 20,958,683.93

截止收益分配基准 金额（单位：人民币元）

日的相关指标 截止基准日公募REITs按照

基金合同约定的分红比例 20,955,000.00

计算的应分配金额（单位：

人民币元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份 0.4191

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第一次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 ……
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