公告日期：2024-03-13

易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同
生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 易方达深高速REIT

基金主代码 508033

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年3 月12 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方
公告依据 达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》

注：易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 场内简称为“深高REIT”，扩位证券简称为“易方达深高速REIT”。自基金合同生效之 日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

2.1 募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可〔2023〕2927 号

基金募集期间 自2024 年 3 月 4 日至 2024 年
3 月7 日

验资机构名称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 11 日

募集有效认购总户数(单位：户) 5,556

募集期间净认购金额(单位：人民币元) 2,047,500,013.52

认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 649,557.81

有效认购份额 300,000,000

募 集 份 额 ( 单 利息结转的份额 0

位：份) 合计 300,000,000

认购的基金份额(单位：份) 8,791,000

其中：募集期间 占基金总份额比例

基金 管 理 人 运 2.9303%

用 固 有 资 金 认 基金管理人通过战略投资者身
购本基金情况 其他需要说明的事项 份参与，于 2024 年 3 月6 日缴
款，无认购费。

其中：募集期间基 认购的基金份额(单位：份) 890

金 管 理 人 的 从

业 人员认购本基 占基金总份额比例 0.0003%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2024 年 3 月 12 日

日期

注：(1)本基金募集期间产生的信息披露费、评估费、财务顾问费、会计师费、律 师费等各项费用，不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量 的数量区间为0 至10 万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间 为0。

(3)上表中认购资金……
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