公告日期：2023-07-21

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施
证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人： 东吴基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二三年七月二十一日东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资
基金
基金简称 东吴苏园产业 REIT
场内简称 东吴苏园
基金主代码 508027
交易代码 508027
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 900,000,000.00 份
基金合同存续期 40 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2021 年 6 月 21 日
投资目标
本基金主要投资于基础设施资产支持专项计划全部
资产支持证券份额，穿透取得基础设施项目完全所有
权。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础
设施项目的运营收益水平，并获取稳定的收益分配及
长期可持续的收益分配增长。
投资策略
基金合同生效后，本基金将在扣除本基金预留费用后
100%的初始基金资产投资于产业园资产支持专项计
划全部资产支持证券，通过基础设施资产支持证券持
有项目公司全部股权，以最终获取最初由原始权益人东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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持有的基础设施项目完全所有权。前述项目公司的概
况、基础设施项目情况、交易结构情况、现金流测算
报告和资产评估报告等信息详见基金招募说明书。
业绩比较基准 本基金未设业绩比较基准。
风险收益特征
本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持专
项计划全部资产支持证券份额，以获取基础设施运营
收益并承担标的资产价格与现金流波动风险，因此与
股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征。本
基金预期风险低于股票型基金，高于债券型基金、货
币市场基金。
基金收益分配政策
（一）本基金收益分配采取现金分红方式。
（二）本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分
配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配
在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。自本基
金成立之日起前 2 个自然年度，本基金应当将 100%
经审计年度可供分配利润以现金形式分配给投资者。
（三）每一基金份额享有同等分配权。
（四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额
持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可
在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行
适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调
整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施
日在规定媒介公告。
资产支持证券管理人 东吴证券股份有限公司
外部管理机构 苏州工业园区科技发展有限公司、苏州工业园区建屋
产业园开发有限公司
2.2 基础设施项目基本情况说明
基础设施项目名称： 国际科技园五期 B 区项目
基础设施项目公司名称 苏州工业园区科智商业管理有限公司
基础设施项目类型 产业园区
基础设施项目主要经营模式 园区管理，包括园区房屋租赁，物业管理及停车场（库）经营
并获取经营收益
基础设施项目地理位置 江苏省苏州市苏州工业园区星湖街 328 号
基础设施项目名称： 2.5 产业园一期、二期项目
基础设施项目公司名称 苏州工业园区艾派科项目管理有限公司
基础设施项目类型 产业园区
基础设施项目主要经营模式 园区管理，包括园区房屋租赁，物业管理及停车场（库）经营
并获取经营收益……
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