公告日期：2024-03-29

中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年年度审计报告
中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金全体基金份额持有人:
一、审计意见
我们审计了中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“中金湖北科投光谷REIT”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及个别资产负债表,2023年6月9日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间的合并及个别利润表、合并及个别现金流量表、合并及个别所有者权益(基金净值)变动表及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了中金湖北科投光谷REIT2023年12月31日的合并及个别财务状况以及2023年6月9日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间的合并及个别经营成果、合并及个别现金流量和合并及个别所有者权益(基金净值变动情况。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中金湖北科投光谷RBr和中金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
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