公告日期：2023-02-28

国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 2 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 国泰科创板两年定期开放混合

基金主代码 506009

基金合同生效日 2022 年 2 月 18 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《国泰科创板两年定期
开放混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2023 年 2 月 20 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0605

截止收益分配基 元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 2,969,868.46

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.028

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每 6 个月进行一次收益分配，每次收益

分配比例不低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分

配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 3 日

除息日 2023 年 3 月 3 日（场外）2023 年 3 月 6 日（场内）

现金红利发放日 2023 年 3 月 7 日（场外）2023 年 3 月 9 日（场内）

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2023 年 3 月 3 日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
红利再投资相关事项的说明

利再投资所确定的基金份额于2023年3月7日直接计入其基金账户，
2023 年 3 月 8 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份

额持有人开放式基金账户下的基金份额，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动

转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分

红；登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的

方……
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