公告日期：2018-10-19

　　中海基金管理有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投

资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，中海中证高铁产业分级份额（场内简称：高铁分级；场内代码502030）、中海中证高铁产业分级A类份额（场内简称：高铁A；场内代码502031）、中海中证高铁产业分级B类份额（场内简称：高铁B；场内代码502032）将进行不定期份额折算。

截至2018年10月18日，中海中证高铁产业分级B类份额的基金份额参考净值为0.245元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年10月19日为基准日办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下：

（1）基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年10月19日。

（2）基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额与中海中证高铁份额（含场内份额、场外份额）。

（3）基金份额折算方式

份额折算前后本基金将确保中海中证高铁A份额和中海中证高铁B份额的比例为1：1，份额折算后中海中证高铁份额的基金份额净值、中海中证高铁A份额和中海中证高铁B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。

中海中证高铁B份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁份额三类份额的折算公式如下：

1）中海中证高铁B份额

份额折算原则：

份额的资产净值相等。

NUM后=NAVB前前NUMB

B 1.000

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