公告日期：2015-12-10

长信基金管理有限责任公司
关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2015年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据本基金基金合同关于“本基金基金份额定期折算基准日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日），若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算”之约定，本基金自2015年8月17日基金合同生效之日起至今未进行折算，故本年度本基金基金份额的定期折算基准日为2015年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日即2015年12月15日登记在册的长信一带一路A份额、长信一带一路份额。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后长信一带一路A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前长信一带一路A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为长信一带一路份额的场内份额分配给长信一带一路A份额持有人。长信一带一路份额持有人持有的每两份长信一带一路份额将按一份长信一带一路A份额获得新增长信一带一路份额的分配，经过上述份额折算后，长信一带一路份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，长信一带一路A份额和长信一带一路B份额的份额配比保持1：1的比例。
有关计算公式如下：
1、长信一带一路份额
前 前
折算前长信一带一路份额的资产净值-0.5（NAV-1.000）NUM
后 A 基础
NAV
基础 前
NUM基础
长信一带一路份额持有人新增的长信一带一路份额
前 前
NUM NAV -1.000
基础 A
= 后
2 NAV基础
其中：
后
NAV ：折算后长信一带一路份额的基金份额净值，下同
基础
前
NAV：折算前长信一带一路A份额的基金份额参考净值，下同
A
前
NUM ：折算前长信一带一路份额的份额数，下同
基础
持有场外长信一带一路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外长信一带一路份额的分配；持有场内长信一带一路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内长信一带一路份额的分配。
2、长信一带一路A份额
定期份额折算后长信一带一路A份额的基金份额参考净值=1.000元
定期份额折算后长信一带一路A份额的份额数=定期份额折算前长信一带一路A份额的份额数
长信一带一路A份额持有人新增的场内长信一带一路份额的份额数
前 前
NUM （NAV -1.000）
A A
= 后
NAV基础
其中：
前
NUM：折算前长信一带一路A份额的份额数，下同
A
3、长信一带一路B份额
定期份额折算不改变长信一带一路B份额的基金份额参考净值及其份额数。
4、折算后的长信一带一路份额总份额数
折算后长信一带一路份额的总份额数=折算前长信一带一路份额的份额数+长信一带一路份额持有人新增的长信一带一路份额的份额数+长信一带一路A份额持有人新增的场内长信一带一路份额的份额数
四、折算份额数的处理方式
折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。