公告日期：2015-12-02

关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金定期份
额折算后长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路
A 份额前收盘价调整的公告
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定， 长盛中
证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2015
年 11 月 30 日对在该日登记在册的长盛中证申万一带一路份额（ 场内简称：一带
一路，基金代码： 502013）、 长盛中证申万一带一路 A 份额（ 场内简称：一带一
A，基金代码： 502014）办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相
关事宜， 详见 2015 年 11 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《证券时报》 及长盛基金管理有限公司网站上的《 长盛中证申万一带一
路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据上海证券交易所相关规定， 2015 年 12 月 2 日长盛中证申万一带一路 A
份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 12 月 1 日长盛中证申万一带一
路 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于长盛
中证申万一带一路 A 份额折算前（ 11 月 30 日）存在折价交易情形，长盛中证申
万一带一路 A 份额 2015 年 11 月 30 日的收盘价为 0.962 元，扣除约定收益后为
0.905 元（四舍五入至 0.001 元），与实施定期折算后 2015 年 12 月 2 日的前收盘
价存在较大差异，长盛中证申万一带一路 A 份额 2015 年 12 月 2 日当日可能出
现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
根据上海证券交易所相关规定， 2015 年 12 月 2 日长盛中证申万一带一路份
额复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2015 年 12 月 1 日长盛中证申万一带一路
份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 0.990 元。由于长盛中证申万一
带一路份额折算前（ 11 月 30 日）存在溢价交易情形，长盛中证申万一带一路份
额 2015 年 11 月 30 日的收盘价为 1.000 元，与实施定期折算后 2015 年 12 月 2
日的前收盘价存在较大差异，长盛中证申万一带一路份额 2015 年 12 月 2 日当日
可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2015 年 12 月 2 日
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