公告日期：2015-12-02

关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路A份额恢复交易的公告
根据长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年11月30日为份额折算基准日，对长盛中证申万一带一路份额的场外份额、场内份额以及长盛中证申万一带一路A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年11月30日，场内的长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额折算成的新增场内长盛中证申万一带一路份额的份额数取整计算 （最小单位为1份），不足1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序 排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1 份，直至完成全部折算；场外的长盛中证申万一带一路份额折算成的新增场外长盛中证申万一带一路份额的份额数保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第六位，如下表所示：
折算后
份额
基金份额名称 折算前份额（份） 折算后份额（份） 基金份额
折算比例
净值（元）
场外长盛中证申万一带一
1,289,488,521.47 1.011653 1,304,514,931.16 0.980
路份额
场内长盛中证申万一带一
168,453,098.00 1.011653 172,046,391.00 0.980
路份额
69,949,322.00
新增长盛中证申万一
长盛中证申万一带一路A
69,949,322.00 0.023307 1.000
份额 带一路份额：
1,630,309.00
注：场外长盛中证申万一带一路份额经折算后产生新增的份额为场外长盛中证申万一带一路份额；场内长盛中证申万一带一路份额经折算后产生新增的份额为场内长盛中证申万一带一路份额；长盛中证申万一带一路A份额经折算后产生新增的份额为场内长盛中证申万一带一路份额。
以上数据已经本基金的托管人中国银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年12月2日起，本基金长盛中证申万一带一路份额恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务；2015年12月2日开市起，长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路A份额在上海证券交易所复牌。
三、其他需要提示的事项
1、根据上海证券交易所相关规定，2015年12月2日长盛中证申万一带一路A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年12月1日长盛中证申万一带一路A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于长盛中证申万一带一路A份额折算前（11月30日）存在折价交易情形，长盛中证申万一带一路A份额2015年11月3……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。