公告日期：2023-07-21

汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证 券投资基金（LOF）2023 年第 2 季度报告
2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基
金 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）
简
称
基
金
主 501305
代
码
基
金
运 上市契约型开放式
作
方
式
基

金 2017 年 11 月 24 日

合
同

生
效
日
报
告
期
末
基

金 225,607,679.58
份
额
总
额
(份)
投
资 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
目
标

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重，通过港股
通方式来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行投 相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等资 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不策 足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资略 组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略
主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、
融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业
绩
比 中证港股通高股息投资指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%
较
基
准
风 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货险 币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为收 指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
益 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资特 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
征
基
金
管 汇添富基金管理股份有限公司
理
人
基 中国工商银行股份有限公司

金
托
管
人
下
属
分
级

基 汇添富中证港股通高股息投资指数 汇添富中证港股通高股息投资指数

金 （LOF）A （LOF）C

的
基
金
简
称
下
属
分
级

基 港股高息 港股高 C

金
场
内
简
称
下
属
分
级
基

金 501305 501306

的
交
易
代
码
报
告
期
末

下 147,304,516.42 78,303,163.16
属
分
级
基
金

的
份
额
总
额
(份)
注：汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A 类份额扩位证券简称：港股高股息 LOF；汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C 类份额扩位证券简称：港股高股息 LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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