公告日期：2023-04-17

汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)A 类份额
更新基金产品资料概要(2023 年 04 月 17 日更新)

编制日期：2023 年 04 月 14 日
送出日期：2023 年 04 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富中证港股通高 基金代码

股息投资指数(LOF) 501305

下属基金简称 汇添富中证港股通高 下属基金代码

股息投资指数(LOF)A 501305

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有

有限公司 限公司

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 01 月 18 日 基金类型 股票型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 04 月 13 日

董瑾 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2010 年 07 月 07 日

开始担任本基金基金 2023 年 04 月 13 日

晏阳 经理的日期

证券从业日期 2016 年 09 月 01 日

本基金为发起式基金，在基金合同生效满三年之日（指自然日），若

其他 基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同自动终止。场内简称：港

股高息，扩位证券简称：港股高股息 LOF。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
基金还可投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准上市的
股票等）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
投资范围 债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分
离交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场
工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、股票期权等）以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关

规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金通过港股通投资于标
的指数成份股、备选成份股，若未来港股通业务规则发生变化或者出现法
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