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发表于 2024-04-18 19:57:57 股吧网页版
银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

银华科创主题灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华科创主题灵活配置混合(LOF)

场内简称 科创银华(扩位证券简称:科创银华 LOF)

基金主代码 501083

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2019 年 7 月 5 日

报告期末基金份额总额 318,323,678.76 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的
投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、
债券、现金、金融衍生品的投资比例;根据国家政治经济政策精神,
确定可投资的行业范围。本基金为混合型基金,长期来看将以权益类
资产为主要配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,适当进行
短期的战术避险选择。

本基金将采用“自上而下”选择细分行业及“自下而上”的方式挑选
公司。在选择细分行业时,我们遵循国家政治经济政策精神,选择长
期增长前景较好、市场空间足够大、契合战略性新兴产业定位的行业。
在这些细分行业中,我们针对每一个公司从定性和定量两个角度对公
司进行研究,从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、
经营机制、销售模式等方面是否符合要求;从定量的角度分析公司的
成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准;此外重点考量公
司是否具备核心竞争力、自主知识产权、是否拥有成熟研发体系和商
业模式。综合来看,具备真正成长和科技创新能力、具有良好公司治
理结构和优秀管理团队、在财务质量和价值方面达到要求的公司进入
本基金的基础股票组合。

本基金的投资组合比例为:封闭运作期届满转为上市开放式基金

(LOF)后,股票资产占基金资产的 0%-95%,其中投资于港股通标的
股票占股票资产的比例不超过 50%,股票投资需符合科技创新产业及
子行业的定位要求,且投资于科技创新主题的证券资产合计不低于非
……
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