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发表于 2023-03-04 09:38:39 股吧网页版
招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)清算报告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-04

招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)
清算报告

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

清算报告出具日:2023 年 2 月 22 日

清算报告公告日:2023 年 3 月 4 日

一、 重要提示

招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会 2018 年 8 月 22 日《关于准予招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金
(LOF)注册的批复》(证监许可【2018】1360 号)注册公开募集,自 2018 年 12 月 3 日起
基金合同生效,基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定,“基金份额持有人大会由 全体基金份额持有人组成,行使下列职权:(二)决定修改基金合同的重要内容或者提前终 止基金合同”;第八十条规定,“有下列情形之一的,基金合同终止:(二)基金份额持有人 大会决定终止”。根据《招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)基金合同》第二 十部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”中 约定,“有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:1、基金份额持有 人大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定,“ 基 金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。

为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金
(LOF)基金合同并终止上市有关事项的议案》,基金管理人已于 2022 年 12 月 30 日刊登了
《招商基金管理有限公司关于以通讯 方式召开招商 富时中国 A-H50 指数型证券 投资基金
(LOF)基金份额持有人大会的公告》,并于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 1 月 4 日陆续刊登
了提示性公告。本次基金份额持有人大会于 2023 年 2 月 14 日表决通过了本次会议议案,本
次大会决议自该日起生效,基金管理人于 2023 年 2 月 15 日刊登了《关于招商富时中国 A-
H50 指数型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市中伦律师
事务所于 2023 年 2 月 16 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,北京市中伦律师事务所对清算事宜 出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)

基金简称 招商富时 A-H50 指数

基金主代码 501067

交易代码 A 类基金份额代码:501067,C 类基金份额代码:501068

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 3 日

最后运作日(2023-2-15) 15,324,037.35 份
基金份额总额

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段,追求本基金净值增长率与业绩比较基准收益
投资目标 率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对标的指数
的有效跟踪。

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。
股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份券组成及其权重来
拟合复制标的指数,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进
行相应调整。

……
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