公告日期：2023-12-16

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 14 日
送出日期：2023 年 12 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 工银增强收益债券 基金代码 485105

下属基金简称 工银增强收益债券 B 下属基金交易代码 485005

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2007 年 5 月 11 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 8 月 28 日

基金经理 张略钊 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求
资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。

本基金投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票（含存托
凭证）以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

投资范围 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票
等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。

在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过固定收益产品的投资来获取稳定
主要投资策略 的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金持
有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基
金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金（B 类份额）基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金基金合同于 2007 年 05 月 11 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

N＜7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N＜30 天 ……
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