公告日期：2020-09-02

汇添富利率债债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人...... 7
第四部分 基金托管人...... 20
第五部分 相关服务机构...... 25
第六部分 基金的历史沿革...... 27
第七部分 基金的存续...... 28
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 29
第九部分 基金的投资...... 39
第十部分 基金的财产...... 44
第十一部分 基金资产估值...... 45
第十二部分 基金的收益与分配...... 51
第十三部分 基金费用与税收...... 53
第十四部分 基金的会计与审计...... 55
第十五部分 基金的信息披露...... 56
第十六部分 风险揭示...... 62
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 68
第十八部分 基金合同的内容摘要...... 70
第十九部分 托管协议的内容摘要...... 86
第二十部分 对基金份额持有人的服务...... 102
第二十一部分 招募说明书的存放和查阅方式...... 104
第二十二部分 备查文件...... 105

重要提示

汇添富利率债债券型证券投资基金（基金简称：汇添富利率债，基金代码：
472007）由汇添富理财 7 天债券型证券投资基金转型而来。2020 年 8 月 4 日至
2020 年 8 月 31 日汇添富理财 7 天债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额
持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富理财 7 天债券型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富理财 7 天债券型证券投资基金修改运作方式、投资目标、投资范围、投资策略、估值方法、基金费率、基金份额分类等及修订基金合同等，并同意将汇添富理财 7 天债券型证券投资基金更名为“汇添富利率债债券型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2020 年 10月 30 日起，《汇添富利率债债券型证券投资基金基金合同》生效，《汇添富理财7 天债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对汇添富理财7天债券型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但在基金运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除
外，法律法规监管机构另有规定的，从其规定。

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。