公告日期：2022-08-31

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收
益分配公告

公告送出日期：2022 年 8 月 31 日

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券

基金主代码 460008

基金合同生效日 2012 年 12 月 4 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰

柏瑞稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《华泰

柏瑞稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 8 月 24 日

截止收 基准日基金可供分配利润 142,471,350.62
益分配 （单位：人民币元）
基准日
的相关
指标

有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券 A 华泰柏瑞稳健收益债券C

下属分级基金的交易代码 460008 460108

截止基 基准日下属分级基金份额 1.1996 1.1825

准日下 净值（单位： 人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可供 142,058,731.76 412,618.86

基金的 分配利润（单位:人民币
相关指 元）
标

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.4000 0.3110

元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 1 日

除息日 2022 年 9 月 1 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2022年9月1日，
红利再投资相关事项的说明 选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资

的基金份额将于 2022 年 9 月 2 日直接计入其基金
账户，2022 年 9 月 5 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局得相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申

购费用。

华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金收益分配公告

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、对于未选择具体分红方式……
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