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公告日期:2023-03-08
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 3 月 8 日
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
基金主代码 519519
基金合同生效日 2007 年 12 月 3 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据有关法律法规和《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基
金合同》《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日
截止收 基 准 日 13,654,399.22
益分配 基 金 可
基准日 供 分 配
的相关 利润(单
指标 位:人民
币元)
截 止 基 8,192,639.53
准 日 按
照 基 金
合 同 约
定 的 分
红 比 例
计 算 的
应 分 配
金额(单
位:人民
币元)
有关年度分红次 本次分红为 2022 年度的第一次分红
数的说明
下属分级基金的 华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
基金简称
下属分级基金的 519519 460003
交易代码
截止基 基 准 日 1.1025 1.0958
准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 ( 单
标 位: 人
民币元)
基 准 日 8,522,051.86 5,132,347.36
下 属 分
级 基 金
可 供 分
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告
配 利 润
(单位:
人 民 币
元)
本次下属分级基 0.6150 0.5750
金分红方案(单
位:元/10 份基金
份额)
注:根据《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年至多 4 次;每年收益分配比例不得低于年度基金可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 9 日
除息日 2023 年 3 月 9 日
现金红利发放日 2023 年 3 月 13 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人
选择红利再投资的投资者将其红利转基金份额的
基金份额净值确定日为:2023 年 3 月 9 日,选择红
红利再投资相关事项的说明 利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
将于 2023 年 3 月 10 日直接计入其基金账户,2023
年 3 月 13 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投
……
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