东方主题精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-20
东方主题精选混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方主题精选混合
基金主代码 400032
前端交易代码 400032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 875,753,569.33 份
投资目标 通过深入扎实的研究,精选投资主题,把握中国经济成长和改革带来
的投资机会,力争实现基金的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资的股票资产占基金资产的比例为 40%-95%,在符合相关法
律法规规定和基金合同约定的投资比例限制基础上,本基金采用主题
投资策略,通过对我国经济发展过程中出现的主题类投资机会进行挖
掘,投资于符合当期经济发展目标且具有可持续发展前景的优秀上市
公司,在力争实现基金长期稳定增值的基础上,提高基金投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -142,397,961.78
2.本期利润 -184,697,693.75
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2077
4.期末基金资产净值 751,583,735.98
5.期末基金份额净值 0.8582
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期……
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