公告日期：2022-03-25

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上投摩根强化回报债券型证券投资基金（上投摩根强
化回报债券B）基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年3月24日
送出日期： 2022年3月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 上投摩根强化回报债券 基金代码 372010
下属基金简称 上投摩根强化回报债券
B
下属基金代码 372110
基金管理人 上投摩根基金管理有限
公司
基金托管人 中国建设银行股份有限 公司
基金合同生效日 2011-08-10
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 陈圆明 开始担任本基金
基金经理的日期
2019-11-15
证券从业日期 2009-07-01
唐瑭 开始担任本基金
基金经理的日期
2021-04-16
证券从业日期 2008-02-01
其他 根据本基金的基金合同的规定，如有连续 90 个工作日基金份额持有人
少于 200 人或连续 90 个工作日基金资产规模少于 3000 万人民币或连
续 90 个工作日本基金前十大基金份额持有人持有本基金 90%以上的基
金份额情形的，基金合同将终止。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，通过主动管
理，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率，实现基金资产的长期
稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债
券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转
换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购

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等固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，以
及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。
本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于
基金资产的80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产
的20%。本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%，并保
持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理，力争获取稳定的债
券投资收益。此外，本基金将根据对股票市场的趋势研判及新股（增
发）申购收益率的预测，适度参与一级市场和二级市场的股票投资，
在严格控制风险的前提下，力求提高基金的整体收益率。
本基金将采用积极主动的债券投资策略，以中长期利率分析为核心，
结合宏观经济周期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求
关系等分析，实施积极的债券投资组合管理。在严格控制风险的前提
下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 中证综合债券指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风
险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变
化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以
基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期： 2021-12-31
0.89% 其他资产
2.05%
产
2.18%
买入返售金融资
银行存款和结算
备付金合计
12.15% 权益投资
82.72% 固定收益投资
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注：本基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
赎回费 0……
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