公告日期：2016-10-25

　　上投摩根轮动添利债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根轮动添利债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根轮动添利债券
基金主代码 370025
基金合同生效日 2013 年 2 月 4 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规及《 上投摩根轮动添利债券型证券
投资基金基金合同》 、 《 上投摩根轮动添利债券型证券投资基金招募说明书》 。
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 上投摩根轮动添利债券 A 上投摩根轮动添利债券 C
下属分级基金的交易代码 370025 370026
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.025 1.024
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 12,407,396.23 222,370.26
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 6,203,698.12 111,185.13
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.13 0.13
注：
（ 1）按照《 上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金合同》 的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可供分配利润超过 0.01 元（含）时，该类基金份额必须进
行收益分配，并以该日作为收益分配基准日；本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分
配基准日可供分配利润的 50%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基
金可供分配利润的 50%计算而得，实际分配金额不低于该数额。
（ 2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额
所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 27 日
除息日 2016 年 10 月 27 日
现金红利发放日 2016 年 10 月 28 日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2016 年 10 月 27 日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2016 年 10 月
31 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关于开放式证券投
资基......
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