公告日期：2023-09-20

申万菱信盛利精选证券投资基金基金产品资料概要更
新

编制日期：2023年9月18日
送出日期：2023年9月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信盛利精选混合 基金代码 310308

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2004-04-09

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-09-18

基金经理 季鹏 基金经理的日期

证券从业日期 2007-06-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第七部分了解详细情况。

本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先进
投资目标 成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期
领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平
衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。

根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依
法发行上市交易的股票、存托凭证和债券、银行间债券以及国务院证
券监督管理机构规定的其他证券品种。在资产配置层面， 本基金原
投资范围 则上可能的资产配置比例为： 股票及存托凭证50－75％， 债券20
－40％， 现金5－10％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及
应收申购款等。

具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析， 以优质债券和
具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。

本基金是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管理模式。本
基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金
管理人引进外方股东的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，
主要投资策略 将外方股东行之有效的投资管理方法及工具加以吸收和应用。这些投
资管理工具包括内部开发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业
矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价值平衡模型（PEG）、资
产回报率模型（ROE、ROA）、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值
模型(EV/EBITDA)等。

业绩比较基准 沪深300指数×75%＋中债总指数（全价）×20%＋1年定期存款利率×
5%

本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票及存托凭证资产的配置一
风险收益特征 般情况下在50－75％的比例（建仓期以后）。从资产配置的特性分类，
本基金属于相对收益高、风险偏高的证券投资基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-06-30

0.23% 其他资产

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