公告日期：2021-12-21

泰信增强收益债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 21 日

1、 公告基本信息

基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金

基金简称 泰信债券增强收益

基金主代码 290007

基金合同生效日 2009 年 7 月 29 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 15 日

有关年度分红次 2021 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C

基金简称

下属分级基金的 290007 291007

交易代码

截止基 基 准 日 1.1941 1.1657

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 34,957,383.98 67,877.99

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

截 止 基 17,478,691.99 33,939.00

准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

泰信增强收益债券型证券投资基金分红公告

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

本次下属分级基 0.4700 0.3400

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 50%。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 22 日

除息日 2021 年 12 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

红利再投资相关事项的说明 将于 2021 年 12 月 23 日直接计入其基金账户。2021
年 12 月 24 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费
用。

2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金
份额持有人自行承担；如果基金份额持有……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。