公告日期：2020-12-23

　　
广发货币市场基金

托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

一、 托管协议当事人...... 3

二、 订立托管协议的依据、目的和原则 ...... 4

三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...... 4
四、 基金财产的保管...... 6

五、 划款指令的发送、确认及执行 ...... 8

六、 交易安排 ...... 9

七、 基金资产净值计算与复核 ......11
八、 基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...... 16
九、 基金收益分配...... 17

十、 基金份额持有人名册的登记与保管 ...... 18

十一、 信息披露 ...... 18
十二、 基金有关文件档案的保存 ...... 19
十三、 基金托管人报告...... 20
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 20
十五、 基金的管理费、基金托管人的托管费和基金持续销售费用...... 22
十六、 禁止行为 ...... 23
十七、 违约责任 ...... 24
十八、 争议解决方式...... 24
十九、 托管协议的效力...... 25
二十、 托管协议的修改和终止...... 25
二十一、 其他事项 ...... 25
一、 托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）
法定代表人：孙树明

成立日期：2003 年 8 月 5 日

注册资本：1.2688 亿元人民币
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]91 号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清

成立时间：1984 年 1 月 1 日

批准设立机关及批准设立文号：1983 年 9 月 17 日国务院发布的《关于中国人民
银行专门行使中央银行职能的决定》
基金托管资格批文及文号：证监基字[1998]3 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
存续期间：持续经营......
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