公告日期：2024-01-04

国联安信心增长债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年1月4日1公告基本信息国联安信心增长债券型证券投资基金基金名称基金简称国联安信心增长债券基金主代码253060基金合同生效日2014年7月29日基金管理人名称国联安基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息被露管理办法》等法律法规、《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》（以下简称”《基金合同》”）、《国联安信心增长债券型证券投资基金据易说明书（更新）》等相关法律文件 公告依据收益分配基准日20z3年12月31日有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第1次分红下属分级基金的基金简称国联安信心增长债券A国联安信心增长债券B下属分级基金的交易代码253060253061基准日下属分级基金份额净值（单1.12101.11-49位：元）基准日下属分级基金可供分配利润戴止基准日下属分级基金的相关校基？1,631,801.1629,660.07（单位：元）截止基准日按照基全合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：1,305,440.9323,728,06本次下属分吸基金分红方案(单位：元/10份基金份额)0.2980.262注：根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。2与分红相关的其他信息权益登记日2024年1月5日除息日2024年1月5日现金红利发放日2024年1月8日权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人分红对象选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年1月5日的基金份额净值计算确定......

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