公告日期：2021-11-11

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

基金简称 国联安安心成长混合

基金主代码 253010

基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安
德盛安心成长混合型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安
德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明
书（更新）》等相关法律文件

收益分配基准日 2021 年 11 月 5 日

基准日基金份额净值（单位：元） 0.8070

截止收益 基准日基金可供分配利润（单 699,784,015.93
分配基准 位：元）
日的相关 截止基准日按照基金合同约定 629,805,614.34

指标 的分红比例计算的应分配金额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.38

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：根据本基金《基金合同》的约定，本基金收益分配比例不低于基金已实现收

益的90%；在符合有关基金分配收益条件的前提下，本基金收益每年最多分配12

次。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 12 日

除息日 2021 年 11 月 12 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 15 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2021 年 11 月 12 日的基金份额净值计算确定，红利再
投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2021 年
11 月 15 日直接计入其基金账户，自 2021 年 11 月 16 日起投
红利再投资相关事项的说明

资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处
理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
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