公告日期：2022-07-20

摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资
基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 7 月 20 日
大摩消费领航混合 2022 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大摩消费领航混合
基金主代码 233008
交易代码 233008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额 95,586,824.05 份
投资目标 本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长
及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值优势
的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会，
在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点关注在消费数量增长
及结构变革的背景下，中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变
革引领而快速发展的相关企业，并从中寻找具有良好财务状况、较高
核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。
1. 大类资产配置：采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合
定性分析和定量分析，对权益类资产和固定收益类资产的风险收益特
征进行分析预测，在完全遵照基金合同的基础上，确定未来一段时间
的大类资产配置方案。
2. 股票投资策略：本基金将在资产配置方案确定后，根据投资主题
及其辐射消费链，进行行业配置，并从中精选具备持续成长能力并有
一定估值优势的上市公司，即主营业务收入和市场占有率不断提升的
企业、有形或无形资产持续增长的企业、产品技术或服务水平超越行
业平均水平的企业、以及在所覆盖行业中有垄断地位的企业。
3. 固定收益投资策略：本基金采用的主要固定收益投资策略包括：
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利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策
略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。
4. 权证等其他金融工具投资策略：本基金对权证的投资建立在对标
的证券和组合收益风险分析的基础上，以 Black-Scholes 模型和二叉
树期权定价模型为基础对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价
模型和参数进行适当修正。
业绩比较基准 沪深 300 指数×55% + 中证综合债券指数×45%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、
债券型基金，而低于股票型基金。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 -1,346,192.01
2.本期利润 19,491,122.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.2019
4.期末基金资产净值 107,146,983.96
5.期末基金份额净值 1.1209
注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去……
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