摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-04-25
摩根士丹利强收益债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 4 月 24 日
送出日期:2024 年 4 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大摩强收益债券 基金代码 233005
基金管理人 摩根士丹利基金管理(中 基金托管人 中国银行股份有限公司
国)有限公司
基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 28 日
基金经理 施同亮 理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第十部分“基金的投资”
投资目标 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回
报,包括当期收益和资本增值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机
构允许基金投资的其它金融工具。
本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%。基金可以投资的债
券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券
(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、
投资范围 大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还
可以通过一级市场股票、可转换债券等参与权益类投资,持有因一级市场购入、可转换
债券转股所形成的股票,持有股票派发或可转换债券分离交易的权证等资产,但不直接
从二级市场购入股票或权证。本基金投资于非固定收益类资产(股票、权证等)的比例
不超过基金资产的 20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主,并着重投资于信用类固定收益证
券和适当投资低风险非固定收益证券,在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和
主要投资策略 投资风险控制的基础上,根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现
金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。
对于固定收益投资,本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率曲线、信用利差、提
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前偿付率等指标来发现固定收益市场中存在的各种投资机会,并根据这些投资机会的相
对投资价值构建投资组合。本基金着重投资于承载一定信用风险、收益率相对较高的投
资级信用类固定收益证券,以增强基金的收益。此外,本基金还可以利用回购进行无风
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